您现在的位置: 主页 > 时尚新闻 >  正文
诺安策略精选股票最新净值跌幅达024%2020年度资产负债是什么情况
发布日期:2021-12-03 21:30   来源:未知   阅读:

  诺安策略精选股票最新净值跌幅达0.24%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日诺安策略精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

  截至11月29日,诺安策略精选股票(320020)最新市场表现:单位净值2.0381,累计净值2.9707,最新估值2.0429,净值增长率跌0.24%。

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利329.88万元,基金本期净收益盈利438.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值7949.99万元。

  截至2020年,诺安策略精选股票基金负债合计139.14万元,应付证券清算款22.5万元,应付赎回款68万元,应付管理人报酬9.93万元,应付托管费1.66万元,应付税费18.76万元,其他负债11.41万元。

  数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

  南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,

  和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关